Оценка емкости регионального рынка услуг предприятий перерабатывающей промышленности
В таблице 3.9 рассчитана валовая выручка по двум основным позициям, это услуга уничтожения ТБО и продажа электроэнергии. Валовая выручка составит 72 млн. руб. себестоимость уничтожения 1 тонны ТБО составляет 313,43 руб., себестоимость 1 КВт электроэнергии составляет 1,04.
Таблица 3.10.
Расходы на оплату персонала
|
Должность |
ставка |
Кол-во |
Реж. работы, смен |
сумма год. |
|
Оператор |
22 000р. |
1 |
3 |
792 000р. |
|
Электрик |
20 000р. |
2 |
3 |
1 440 000р. |
|
слесарь |
20 000р. |
2 |
3 |
1 440 000р. |
|
Рабочий |
15 000р. |
9 |
3 |
4 860 000р. |
|
Всего: |
14 |
8 532 000р. |
В таблице 3.10 приведен состав персонала для обслуживания комплекса и включает в себя одного Оператора комплекса, двух электриков, двух слесарей, девять рабочих, итого 14 человек. Так как комплекс работает круглосуточно, персонал трудится в три смены. Общая сумма затрат на персонал составляет 8 532 000р. в год.
Таблица 3.11.
Расчеты с бюджетом (млн. руб.)
|
Вид налога |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
|
средняя остаточная стоимость имущества |
78, 4 |
60,9 |
43,5 |
26,1 |
17,4 |
|
Налог на имущество |
1,6 |
1,2 |
0,9 |
0,5 |
0,3 |
|
Единый социальный налог |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
|
Расчет с бюджетом |
4,5 |
4,1 |
3,8 |
3,4 |
3,2 |
В таблице 3.11 приведены данные по расчетам с бюджетом в прогнозном периоде 5 лет.
Таблица 3.12.
Прогноз доходов и расходов (млн. руб.)
|
Показатель |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
|
Валовая выручка |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
|
Общехозяйственные расходы |
3,60 |
3,60 |
3,60 |
3,60 |
3,60 |
|
Общепроизводственные расходы |
3,60 |
3,60 |
3,60 |
3,60 |
3,60 |
|
Расходы на оплату персонала |
8,53 |
8,53 |
8,53 |
8,53 |
8,53 |
|
Расчет с бюджетом |
4,47 |
4,12 |
3,77 |
3,42 |
3,25 |
|
Амортизационные отчисления |
17,41 |
17,41 |
17,41 |
17,41 |
17,41 |
|
Затраты (всего) |
37,61 |
37,26 |
36,92 |
36,57 |
36,39 |
|
Балансовая прибыль |
34,39 |
34,74 |
35,08 |
35,43 |
35,61 |
|
Налог на прибыль |
6,88 |
6,95 |
7,02 |
7,09 |
7,12 |
|
Чистая прибыль |
27,51 |
27,79 |
28,07 |
28,35 |
28,49 |
|
Рентабельность |
38,21% |
38,60% |
38,98% |
39,37% |
39,56% |
Интересное из раздела
Открытое акционерное общество Дом
Бизнес-план
- это документ, содержащий основные аспекты будущего коммерческого начинания. В
нем анализируются проблемы, с которыми предприниматель может встретиться, а
также определяются способы ...
Оценка стоимости объекта недвижимости Трехкомнатная квартира, расположенная по адресу г. Москва Боровское шоссе д.44 кв.9
Становление рыночной экономики нашей страны потребовало углубленного
развития ряда новых областей науки и практики. Процесс приватизации,
возникновение фондового рынка, развитие системы страхования, п ...
Оценка коммерческой эффективности действующей ТЭЦ
Знание
сущности экономических категорий, понимание основ экономики отрасли,
особенностей функционирования и развития энергетической отрасли и тепловых
электрических станций как объектов энергетик ...