Оценка емкости регионального рынка услуг предприятий перерабатывающей промышленности
В таблице 3.9 рассчитана валовая выручка по двум основным позициям, это услуга уничтожения ТБО и продажа электроэнергии. Валовая выручка составит 72 млн. руб. себестоимость уничтожения 1 тонны ТБО составляет 313,43 руб., себестоимость 1 КВт электроэнергии составляет 1,04.
Таблица 3.10.
Расходы на оплату персонала
|
Должность |
ставка |
Кол-во |
Реж. работы, смен |
сумма год. |
|
Оператор |
22 000р. |
1 |
3 |
792 000р. |
|
Электрик |
20 000р. |
2 |
3 |
1 440 000р. |
|
слесарь |
20 000р. |
2 |
3 |
1 440 000р. |
|
Рабочий |
15 000р. |
9 |
3 |
4 860 000р. |
|
Всего: |
14 |
8 532 000р. |
В таблице 3.10 приведен состав персонала для обслуживания комплекса и включает в себя одного Оператора комплекса, двух электриков, двух слесарей, девять рабочих, итого 14 человек. Так как комплекс работает круглосуточно, персонал трудится в три смены. Общая сумма затрат на персонал составляет 8 532 000р. в год.
Таблица 3.11.
Расчеты с бюджетом (млн. руб.)
|
Вид налога |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
|
средняя остаточная стоимость имущества |
78, 4 |
60,9 |
43,5 |
26,1 |
17,4 |
|
Налог на имущество |
1,6 |
1,2 |
0,9 |
0,5 |
0,3 |
|
Единый социальный налог |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
|
Расчет с бюджетом |
4,5 |
4,1 |
3,8 |
3,4 |
3,2 |
В таблице 3.11 приведены данные по расчетам с бюджетом в прогнозном периоде 5 лет.
Таблица 3.12.
Прогноз доходов и расходов (млн. руб.)
|
Показатель |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
|
Валовая выручка |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
|
Общехозяйственные расходы |
3,60 |
3,60 |
3,60 |
3,60 |
3,60 |
|
Общепроизводственные расходы |
3,60 |
3,60 |
3,60 |
3,60 |
3,60 |
|
Расходы на оплату персонала |
8,53 |
8,53 |
8,53 |
8,53 |
8,53 |
|
Расчет с бюджетом |
4,47 |
4,12 |
3,77 |
3,42 |
3,25 |
|
Амортизационные отчисления |
17,41 |
17,41 |
17,41 |
17,41 |
17,41 |
|
Затраты (всего) |
37,61 |
37,26 |
36,92 |
36,57 |
36,39 |
|
Балансовая прибыль |
34,39 |
34,74 |
35,08 |
35,43 |
35,61 |
|
Налог на прибыль |
6,88 |
6,95 |
7,02 |
7,09 |
7,12 |
|
Чистая прибыль |
27,51 |
27,79 |
28,07 |
28,35 |
28,49 |
|
Рентабельность |
38,21% |
38,60% |
38,98% |
39,37% |
39,56% |
Интересное из раздела
План производства продукции РУП Завод газетной бумаги
Общие сведения о предприятии
"Завод по производству газетной бумаги"
входит в состав концерна "Беллесбумпром" и расположен в г. Шклов
Могилевской области Республики Беларусь ...
Экономическое основание и выбор конфигурации автоматизированного рабочего места
Автоматизированное
рабочее место - индивидуальный комплекс технических и программных средств,
предназначенный для автоматизации профессионального труда специалиста и
обеспечивающий подготовку, ре ...
Эффективность и результаты коммерческой деятельности предприятия
Переход к рыночным отношениям в экономике России ставит по-новому и
расширяет возможности деятельности предприятия, как основного ее звена. В новых
условиях существенно поменялись правовые, финанс ...