Расчет доходов и расходов
Расчет объема выручки в первый год реализации проекта приведен в таблице 5. В первый и второй месяц производственный мощность составляет соответственно 50 % и 75% от плановой. Таким образом:
Выручка в первый месяц = 11*0,5*90 = 495 тыс. руб.
Выручка во второй месяц = 11*0,75*90 = 742,5 тыс. руб.
Объем реализации за последующие годы принимаем без изменений исходя из достигнутой максимальной производственной мощности оборудования: 11 тонны в месяц * 12 месяцев в году = 132 тонн в год. Соответственно выручка от реализации камбалы холодного копчения составит за второй и последующие годы:
Выручка годовая (без НДС) = 11 т. * 12 мес. * 90 = 11880 тыс. руб.
Таблица 5
Расчет выручки от реализации продукции за первый год работы цеха
|
Показатели |
За 1 месяц |
За 2й месяц |
3 - 12 месяцы соот-но |
ИТОГО за 1-й год реализации |
|
1. Объем производства, тонн |
5,5 |
8,25 |
11 |
123,75 |
|
2. Цена реализации без НДС, руб. |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
|
3. Выручка от реализации без НДС, руб. |
495000 |
742500 |
990000 |
11137500 |
Далее рассчитаем выручку за 2-ой и соответственно последующие годы реализации проекта в таблице.
Таблица 6
Расчет выручки по годам реализации проекта
|
Показатели |
За 1 месяц |
ИТОГО за 2-й и последующие годы |
|
1. Объем производства, тонн |
11 |
132 |
|
2. Цена реализации без НДС, руб. |
90000 |
90000 |
|
3. Выручка от реализации без НДС, руб. |
990000 |
11880000 |
Расчет текущих затрат
Расчет материальных затрат
Расчет материальных затрат за один месяц представим в таблице с учетом загрузки производственных мощностей на 100%
Таблица 7
|
Наименование МЗ |
Ед. изм. |
Норма расхода на 1 т. |
Потребность на общий объем производства (11 тонн) |
Цена за 1 ед., руб. |
Сумма, руб. |
|
1. Сырье |
Тн |
1,786 |
19,646 |
16500 |
324159 |
|
2. Вспомогательные, тарные материалы и тара |
0 |
21463,2 | |||
|
2.1 опилки |
кг |
67 |
737 |
5 |
3685 |
|
2.2 ящик |
шт |
50 |
550 |
13 |
7150 |
|
2.3 пергамент |
кг |
1,88 |
20,68 |
15 |
310,2 |
|
2.4 контрольный талон |
шт |
50 |
550 |
0,5 |
275 |
|
2.5 соль |
кг |
300 |
3300 |
2,7 |
8910 |
|
2.6 лента пропиленовая |
м |
100 |
1100 |
1 |
1100 |
|
2.7 Краска трафаретная |
кг |
0,1 |
1,1 |
30 |
33 |
|
3. Энергозатраты на технологические нужды, всего |
0 |
97691,6 | |||
|
3.1 электроэнергия на технологические нужды |
кВтч |
1607,4 |
17681,40 |
4 |
70725,6 |
|
3.2 вода |
м3 |
21,862 |
240,48 |
15 |
3607,23 |
|
3.3 пар |
Кг |
353,92 |
3893,12 |
6 |
23358,72 |
Интересное из раздела
Предварительное технико-экономическое обоснование организации спортивного клуба
В
наше время всё больше и больше людей готовы следить за своим здоровьем и многие
готовы платить за комфорт и эффективные занятия по улучшению своего физического
состояния. Ведь всем хочется выгл ...
Экономический расчет работ по гидравлическому разрыву пласта
Гидравлический разрыв пласта является наиболее распространенным
методом воздействия на призабойную зону.
Сущность этого процесса заключается в нагнетании в проницаемый
пласт жидкости при давлен ...
Энергетическая политика в России
Одна из центральных тем современной экономики - становление и
развитие нефтяной промышленности.
В настоящее время существует два основных сегментах нефтяной
промышленности - добыча углеводород ...