Расчет и прогнозирование денежных потоков

Таблица №6. Прогнозное значение амортизационных отчислений

Показатели

2011прог

2012прог

2013прог

Среднегодовая стоимость ВнА, тыс.руб .

15372301

15372301

15372301

Доля амортизации во ВнА

0,17

0,17

0,17

Амортизация, тыс.руб.

2623848

2623848

2623848

С помощью метода постоянного отношения к выручке спрогнозируем инвестиции во ВнА:

Таблица №7. Прогнозное значение инвестиций во ВнА

Доля к выручке

2007

2008

2009

2010П

2011П

2012П

Инвести-ции во ВнА

0,0044

-4 891 798

-1 733 503

5 689 036

184696

195798

206901

После проведенных расчетов можно спрогнозировать денежные потоки предприятия в 2011-2013г.(тыс.руб.)

Таблица №8. Расчет денежного потока

Денежный поток (тыс.руб)

2011прогн

2012прогн

2013прогн

Чистая прибыль

-1284498

-1065183

-1125580

Амортизация

2623848

2623848

2623848

Инвестиции во ВНА

-5504340

11102

11102

Изменение Запасов

1215507

413735

413735

Изменение Дз

-2 098 674

1402689

1402689

Изменение Кз

-93 465

1848868

1848868

Изменение ДЗК

-4387982

615073

615073

Денежный поток

3245409

2195081

2134684

Ставка дисконтирования R=23%

К дисконтирования 1/(1+R)^t

0,8130

0,6610

0,5374

ДДП

2638544

1450909

1147145

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Интересное из раздела

Оценка эффективности мер финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства на муниципальном уровне
В ряде научных работ под малым предпринимательством понимается деятельность, осуществляемая относительно небольшой группой лиц, или предприятия, управляемые одним собственником. Отечественные псих ...

Предпринимательство особенности развития в современных условиях
Основой рыночной экономики любой страны является предпринимательство, проявляемое средними и малыми предприятиями. Предпринимательство способствует созданию благоприятных условий для практиче ...

Предприятие, цели создания и принципы функционирования
Наиболее важное место в социально-экономическом развитии общества занимает предпринимательская деятельность. Субъектом предпринимательской деятельности является прежде всего фирма. Фирма - основно ...

 

Go to top