Расчет и прогнозирование денежных потоков
Таблица №6. Прогнозное значение амортизационных отчислений
|
Показатели |
2011прог |
2012прог |
2013прог |
|
Среднегодовая стоимость ВнА, тыс.руб . |
15372301 |
15372301 |
15372301 |
|
Доля амортизации во ВнА |
0,17 |
0,17 |
0,17 |
|
Амортизация, тыс.руб. |
2623848 |
2623848 |
2623848 |
С помощью метода постоянного отношения к выручке спрогнозируем инвестиции во ВнА:
Таблица №7. Прогнозное значение инвестиций во ВнА
|
Доля к выручке |
2007 |
2008 |
2009 |
2010П |
2011П |
2012П | |
|
Инвести-ции во ВнА |
0,0044 |
-4 891 798 |
-1 733 503 |
5 689 036 |
184696 |
195798 |
206901 |
После проведенных расчетов можно спрогнозировать денежные потоки предприятия в 2011-2013г.(тыс.руб.)
Таблица №8. Расчет денежного потока
|
Денежный поток (тыс.руб) |
2011прогн |
2012прогн |
2013прогн |
|
Чистая прибыль |
-1284498 |
-1065183 |
-1125580 |
|
Амортизация |
2623848 |
2623848 |
2623848 |
|
Инвестиции во ВНА |
-5504340 |
11102 |
11102 |
|
Изменение Запасов |
1215507 |
413735 |
413735 |
|
Изменение Дз |
-2 098 674 |
1402689 |
1402689 |
|
Изменение Кз |
-93 465 |
1848868 |
1848868 |
|
Изменение ДЗК |
-4387982 |
615073 |
615073 |
|
Денежный поток |
3245409 |
2195081 |
2134684 |
|
Ставка дисконтирования R=23% | |||
|
К дисконтирования 1/(1+R)^t |
0,8130 |
0,6610 |
0,5374 |
|
ДДП |
2638544 |
1450909 |
1147145 |
Интересное из раздела
Особенности экономической системы России
Объектом данной курсовой работы является
экономическая система. Предметом же является особенности экономической системы
России.
Развитие экономической системы Российской
Федерации на современн ...
Оценка финансового состояния организации и разработка мероприятий по его стабилизации
Целью
моей работы является анализ и оценка финансового состояния предприятия и на
основе выявленных результатов - составление мероприятий по его улучшению.
Финансовое
состояние предприятия мож ...
Предложение на рынке услуг
предложение рынок
Жилищный
вопрос, пожалуй, был и остается актуальным во все времена, однако, в отличие от
обыкновенного жилищного вопроса, вопрос о временном пристанище в чужом городе
несколько п ...