Расчет и прогнозирование денежных потоков

Таблица №6. Прогнозное значение амортизационных отчислений

Показатели	2011прог	2012прог	2013прог
Среднегодовая стоимость ВнА, тыс.руб .	15372301	15372301	15372301
Доля амортизации во ВнА	0,17	0,17	0,17
Амортизация, тыс.руб.	2623848	2623848	2623848

С помощью метода постоянного отношения к выручке спрогнозируем инвестиции во ВнА:

Таблица №7. Прогнозное значение инвестиций во ВнА

	Доля к выручке	2007	2008	2009	2010П	2011П	2012П
Инвести-ции во ВнА	0,0044	-4 891 798	-1 733 503	5 689 036	184696	195798	206901

После проведенных расчетов можно спрогнозировать денежные потоки предприятия в 2011-2013г.(тыс.руб.)

Таблица №8. Расчет денежного потока

Денежный поток (тыс.руб)	2011прогн	2012прогн	2013прогн
Чистая прибыль	-1284498	-1065183	-1125580
Амортизация	2623848	2623848	2623848
Инвестиции во ВНА	-5504340	11102	11102
Изменение Запасов	1215507	413735	413735
Изменение Дз	-2 098 674	1402689	1402689
Изменение Кз	-93 465	1848868	1848868
Изменение ДЗК	-4387982	615073	615073
Денежный поток	3245409	2195081	2134684
Ставка дисконтирования R=23%
К дисконтирования 1/(1+R)^t	0,8130	0,6610	0,5374
ДДП	2638544	1450909	1147145

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Интересное из раздела

Экономическое обоснование проекта цеха по производству рыбопродукции
Таблица 1 Исходные данные Показатель Примечание Потребность в инвестициях, тыс. руб. 850 ...

Оценка рыночной стоимости здания офисного типа
стоимость недвижимость расход рыночный Слово «недвижимость» образовалось в русском языке из трех слов: «неподвижный», «имущество» («имение»), «собственность». Таким образом, в русском слове «недви ...

Оценка результативности труда работников полиграфической организации ООО Артель-Сервис
Эффективная хозяйственно-экономическая деятельность организации во многом обуславливается эффективным использованием человеческого капитала - то есть персонала фирмы. Большая часть исследовате ...

Расчет и прогнозирование денежных потоков

Интересное из раздела

Раздеды