Анализ кредитоспособности предприятия ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания» по методикам ОАО «Ханты-Мансийского Банка » и Сбербанка РФ

Расшифровка отдельных статей баланса

Партнёры заёмщика

Характеристика операции

Дата возникновения

Дата погашения

Сумма на дату

Срочная

Проср.

Дебиторская задолженность до 12 месяцев, всего

14476

-

в т.ч. по отдельным операциям

ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»

Текущий ремонт эл.сетей и эл. Оборудования. Услуга по передачи энергии.

30.09.2010

30.10.2010

10460

-

ООО «Дорстройсервис»

Монтаж сфетофор.оборуд.

30.09.2010

30.10.2010

1130

-

Управление ЖКХ Администрации г.Когалыма

Тех.обслуживание

30.09.2010.

30.10.2010

890

-

МЛПУ «Когалымская городская больница»

Тех.обслуживание

30.09.2010.

30.10.2010

210

прочие

30.09.2010.

30.10.2010

1760

-

в т. ч. по авансам выданным, всего

586

-

в т.ч. по отдельным операциям

ОАО «Лукойл-Интер-Кард»

ГСМ

30.09.2010.

30.10.2010

470

-

прочие

30.09.2010.

30.10.2010

116

-

-

В т.ч Прочие дебиторы всего

4162

-

в т.ч. по отдельным операциям

Налог на прибыль

30.09.2010.

30.10.2010

261

-

соц.страхованию

30.09.2010.

30.10.2010

81

-

Разные дебиторы

Гаран.взносы за участия в конкурсах

30.09.2010.

30.10.2010

3820

-

Кредиторская задолженность по поставщикам и подрядчикам, всего

6872

-

в т.ч. по отдельным операциям

Комитет по управлению имуществом

аренда

30.09.2010.

30.10.10г.

4266

-

ИП Айрумов Х.

За материалы

30.09.2010.

30.10.10г.

738

-

ООО «Городские теплосети»

тепло

30.09.2010.

30.10.10г.

223

-

ИП Понамарев А.

автоуслуги

30.09.2010.

30.10.10г.

230

-

Прочие

30.09.2010.

30.10.10г.

1415

-

-

по авансам полученным, всего

35

-

Кредиторская задолженность прочие кредиторы

1001

-

в т.ч. по отдельным операциям

Рас. С разными кредиторами

30,09,10

15.10.10

650

-

Расчеты с подотчетными лицами

30.09.10

15.10.10

352

-