Анализ кредитоспособности предприятия ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания» по методикам ОАО «Ханты-Мансийского Банка » и Сбербанка РФ

Расшифровки отдельных статей баланса Заемщика по состоянию на 01 октября 2010 года тыс. руб.

Таблица 3.1.3.

Расшифровка отдельных статей баланса

Партнёры заёмщика

Характеристика операции

Дата возникновения

Дата погашения

Сумма на дату

Срочная

Проср.

Дебиторская задолженность до 12 месяцев, всего

14476

-

в т.ч. по отдельным операциям

ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»

Текущий ремонт эл.сетей и эл. Оборудования. Услуга по передачи энергии.

30.09.2010

30.10.2010

10460

-

ООО «Дорстройсервис»

Монтаж сфетофор.оборуд.

30.09.2010

30.10.2010

1130

-

Управление ЖКХ Администрации г.Когалыма

Тех.обслуживание

30.09.2010.

30.10.2010

890

-

МЛПУ «Когалымская городская больница»

Тех.обслуживание

30.09.2010.

30.10.2010

210

прочие

30.09.2010.

30.10.2010

1760

-

в т. ч. по авансам выданным, всего

586

-

в т.ч. по отдельным операциям

ОАО «Лукойл-Интер-Кард»

ГСМ

30.09.2010.

30.10.2010

470

-

прочие

30.09.2010.

30.10.2010

116

-

-

В т.ч Прочие дебиторы всего

4162

-

в т.ч. по отдельным операциям

Налог на прибыль

30.09.2010.

30.10.2010

261

-

соц.страхованию

30.09.2010.

30.10.2010

81

-

Разные дебиторы

Гаран.взносы за участия в конкурсах

30.09.2010.

30.10.2010

3820

-

Кредиторская задолженность по поставщикам и подрядчикам, всего

6872

-

в т.ч. по отдельным операциям

Комитет по управлению имуществом

аренда

30.09.2010.

30.10.10г.

4266

-

ИП Айрумов Х.

За материалы

30.09.2010.

30.10.10г.

738

-

ООО «Городские теплосети»

тепло

30.09.2010.

30.10.10г.

223

-

ИП Понамарев А.

автоуслуги

30.09.2010.

30.10.10г.

230

-

Прочие

30.09.2010.

30.10.10г.

1415

-

-

по авансам полученным, всего

35

-

Кредиторская задолженность прочие кредиторы

1001

-

в т.ч. по отдельным операциям

Рас. С разными кредиторами

30,09,10

15.10.10

650

-

Расчеты с подотчетными лицами

30.09.10

15.10.10

352

-

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Интересное из раздела

Особенности экономических циклов современной экономики Республики Беларусь
Для любой рыночной экономики характерны колебания уровней национального производства, занятости и цен. Экономические (деловые) циклы разных стран, отличаясь друг от друга интенсивностью и про ...

Оценка объекта недвижимости
Основные положения Задание на оценку Содержание задания на оценку представлено в соответствии с п. 17 ФСО №1, и соответствует заданию на оценку, приведенному в Договоре на прове ...

Экономическое развитие территории Колодинского сельского поселения
Развитие территории - многомерный и многоаспектный процесс, который обычно рассматривается с точки зрения совокупности различных социальных и экономических целей. Даже если речь идет только об эко ...

 

Go to top