Анализ кредитоспособности предприятия ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания» по методикам ОАО «Ханты-Мансийского Банка » и Сбербанка РФ

Расшифровки отдельных статей баланса Заемщика по состоянию на 01 октября 2010 года тыс. руб.

Таблица 3.1.3.

Расшифровка отдельных статей баланса

Партнёры заёмщика

Характеристика операции

Дата возникновения

Дата погашения

Сумма на дату

Срочная

Проср.

Дебиторская задолженность до 12 месяцев, всего

14476

-

в т.ч. по отдельным операциям

ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»

Текущий ремонт эл.сетей и эл. Оборудования. Услуга по передачи энергии.

30.09.2010

30.10.2010

10460

-

ООО «Дорстройсервис»

Монтаж сфетофор.оборуд.

30.09.2010

30.10.2010

1130

-

Управление ЖКХ Администрации г.Когалыма

Тех.обслуживание

30.09.2010.

30.10.2010

890

-

МЛПУ «Когалымская городская больница»

Тех.обслуживание

30.09.2010.

30.10.2010

210

прочие

30.09.2010.

30.10.2010

1760

-

в т. ч. по авансам выданным, всего

586

-

в т.ч. по отдельным операциям

ОАО «Лукойл-Интер-Кард»

ГСМ

30.09.2010.

30.10.2010

470

-

прочие

30.09.2010.

30.10.2010

116

-

-

В т.ч Прочие дебиторы всего

4162

-

в т.ч. по отдельным операциям

Налог на прибыль

30.09.2010.

30.10.2010

261

-

соц.страхованию

30.09.2010.

30.10.2010

81

-

Разные дебиторы

Гаран.взносы за участия в конкурсах

30.09.2010.

30.10.2010

3820

-

Кредиторская задолженность по поставщикам и подрядчикам, всего

6872

-

в т.ч. по отдельным операциям

Комитет по управлению имуществом

аренда

30.09.2010.

30.10.10г.

4266

-

ИП Айрумов Х.

За материалы

30.09.2010.

30.10.10г.

738

-

ООО «Городские теплосети»

тепло

30.09.2010.

30.10.10г.

223

-

ИП Понамарев А.

автоуслуги

30.09.2010.

30.10.10г.

230

-

Прочие

30.09.2010.

30.10.10г.

1415

-

-

по авансам полученным, всего

35

-

Кредиторская задолженность прочие кредиторы

1001

-

в т.ч. по отдельным операциям

Рас. С разными кредиторами

30,09,10

15.10.10

650

-

Расчеты с подотчетными лицами

30.09.10

15.10.10

352

-

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Интересное из раздела

Экономический рост в Республике Беларусь
Актуальность курсовой работы состоит в том, что стабильный рост экономики - одна из главных целей государства. Целью данной курсовой работы является изучение понятия экономического роста, мод ...

Экономическое обоснование целесообразности производства ЗАО НПО Петролазер
Несмотря на все трудности и проблемы в России, в сфере частного предпринимательства заняты уже миллионы людей. Однако бизнес - это совершенно особая манера жизни, предполагающая готовность предпр ...

Оффшорные зоны и их роль в международных операциях компании
На сегодняшний день, государство это сформированный институт и его наличие предполагает существование налогов. А там где существуют налоги, появляется способ их избежать. И этот способ - оффшорные ...

 

Go to top